1、交易日15点前申请赎回：如果投资者在交易日当天15点之前取出，那么份额金额=当天的净值X取出份额数量。
2、15点之后申请赎回：下一个交易日（周末以及节假日顺延）确认份额，份额金额=下一个T日净值X赎回份额。
